1. Общие настройки для работы программного комплекса SR_SWIFT
1) Ведение справочника идентификационных кодов банков в SWIFT:
• импорт справочника BIC Directory (FI.dat), в том числе поддержка формата BIC+;
• установка атрибутов справочника.
2) Ведение справочника идентификационных кодов банков РФ:
• импорт справочника формата DBF;
• установка атрибутов справочника.
3) Ведение справочника НОСТРО-счетов банков-корреспондентов:
• ввод в систему всех используемых корсчетов 1500 по всем валютам;
• заполнение всех необходимых реквизитов – БИК-код, внешний счет, признак транслитерации.
4) Ведение справочника ЛОРО-счетов банков-корреспондентов:
• ввод в систему всех используемых корсчетов 1600 по всем валютам;
• заполнение всех необходимых реквизитов – БИК-код, формат сообщений SWIFT/TELEX.
5) Ведение справочника счетов клиентов ГБ и филиалов. Справочник используется для определения маршрута прохождения входящих документов СВИФТ
6) Интерфейс для работы с сообщениями SWIFT
• Наличие форм визуализации сообщений системы СВИФТ, способов сортировки по разным параметрам платежа (по типам сообщений, видам платежа, банкам-корреспондентам) и дальнейшего сохранения с историей платежа.
• Распечатка сообщений на разных стадиях технологической обработки в развернутом виде
7) Проверка исходящих сообщений фин. мониторингом
• Проверка принадлежности сторон, участвующих в трассе платежа, к ”Списку специально определенных блокированных лиц, организаций и стран“, утвержденному Office of Foreign Assets Control, USA.
• Импорт справочника ”Список специально определенных блокированных лиц, организаций и стран“, утвержденный Office of Foreign Assets Control, USA.
2. Обработка входящих сообщений
• Прием файлов от системы S.W.I.F.T. формата rje.
• Автоматизированная обработка входящих сообщений, принятых по системе S.W.I.F.T. в виде фалов формата rje, форматов МТ103, MT103 с покрытием, МТ200, МТ202, МТ202.COV, МТ900, МТ910, МТ950 с формированием документов в АБС SrBank4.
• Создание документов(проводок) по входящим сообщениям посредством выполнения соответствующих операций над сообщениями SWIFT.
• Квитование входящих сообщений, принятых по системе S.W.I.F.T.” выписками МТ950, МТ940.
• Поддержка транслитерации входящих сообщений;
• Настройка маршрута прохождения SWIFT-сообщения (обеспечивается настройкой операций и статусами)
• Передача сообщений из ГБ на филиалы средствами ВПС с автоматическим формированием документов и проводок;
• Привязка 103 сообщений к экспортно-импортным контрактам посредством выполнения операций.
• Привязка 202 сообщений к контрактам посредством выполнения операций.

3. Обработка исходящих сообщений

• Формирование выходных S.W.I.F.T. сообщений форматов МТ103, МТ103 с покрытием, МТ200, МТ202, МТ202.COV, МТ900, МТ910 и дальнейшая их выгрузка в S.W.I.F.T..
  Обеспечение при этом выбора маршрута прохождения платежа (выбор банка-корреспондента и банка-посредника).
• Прием SWIFT сообщений формата MT103 по системе Клиент-Банк (SrCLB);
• Передача сообщений из филиалов в головной банк (ГБ) средствами ВПС с автоматическим формированием документов и проводок;
• Проверка текстовых полей вводимых сообщений;
• Семантическая проверка вводимых сообщений;
• Отправка в SWIFT сообщений в файлах формата RJE;
• Возможность отбраковки и повторной отправки отправленного сообщения до его ухода в SWIFT;
• Формирование сообщений формата МТ103 с покрытием;
• Поддержка транслитерации исходящих сообщений (RUR5,RUR6)
• Настройка маршрута прохождения SWIFT-сообщения (обеспечивается настройкой операций и статусами)
• Формирование соответствующих бухгалтерской модели документов (обеспечивается операциями над сообщениями)
• Расчет комиссионных за выполненные переводы согласно тарифам банка в АБС СР Банк.

4. Обслуживание лоро-банков

• Создание выписок по ЛОРО счетам в формате MT950, MT940 с поддержкой создания выписок из нескольких частей
• Автоматическое формирование исходящих сообщений SWIFT на ЛОРО банки из входящих сообщений от НОСТРО и ЛОРО банков;
• Автоматическое формирование исходящих сообщений SWIFT на ЛОРО и НОСТРО банки из входящих сообщений от ЛОРО банков.

5. Обслуживание форексных операций и депо-сделок.

• Автоматическая обработка тикетов из системы Reuters 3000 (API через Deal Tracker Server);
• Настройка бухгалтерской модели по обслуживанию сделок Depo/Forex;
• Введение справочника маршрутов для банков-контрагентов;
• Формирование сообщений формата MT300 из форексных сделок;
• Формирование сообщений формата MT320 из кредитных и депозитных сделок;
• Формирование сообщений формата MT202, соответствующим 300 и 320 сообщениям;
• Прием сообщений формата MT300, MT320, MT202 с автоматическим поиском и установкой связи между сообщениями;
• Возможность ручного подсоединения сообщений к сообщениям (в случае ошибки в заполнении корреспондентом поля 21);