В части долговых ЦБ(облигации), приобретаемых в инвестиционный портфель банка предусмотрена автоматизация следующего перечня банковских операций:

• покупка/продажа пакета ЦБ через СЭП НБУ с отражением на счетах дебиторской/кредиторской задолженности соответственно как на первичном так и на вторичном фондовом рынке;
• постановка на учет/снятие с учета номинальной стоимости пакета купленных / проданных ЦБ-постановка на учет/снятие с учета неамортизированного дисконта/премии по долговым купленным/проданным ЦБ
• постановка на учет/снятие с учета начисленных, на момент приобретения ЦБ,  процентов по долговым  купленным/проданным ЦБ-начисление процентов (купонного дохода)
• аммортизация дисконта/премии
• осуществление операций переоценки пакета ЦБ
• расчет справедливой стоимости пакета ЦБ
• формирование ведомостей начисленных процентов и амортизации премии/дисконта по приобретенным долговым ЦБ в инвестиционном портфеле банка
• безналичное зачисление, полученных от эмитента процентов(купонного дохода)
• расчет эффективной процентной ставки по пакету ЦБ
• формирование аналитических отчетов по ЦБ
• формирование файлов статотчетности по ЦБ(84 файл)

В части паевых ЦБ (акции, инвестиционные сертификаты) предусмотрены следующие виды операций:

• покупка/продажа ЦБ через СЭП НБУ
• осуществление переоценки ЦБ
• расчет эффективной процентной ставки
• начисление дивидендов-зачисление, полученных от эмитента ЦБ, дивидендов через СЭП НБУ на соответсвующие счета бухгалтерского учета
• формирование ведомостей начисленных дивидендов

В части ЦБ собственного долга предусмотрены следующие виды операций:

• отражение на счетах бухучета, эмитированных банком (облигации, сберегательные сертификаты)
• операции продажи/погашения ЦБ собственного долга
• начисление процентов
• безналичное перечисление процентов через СЭП НБУ на счета держателей ЦБ(кредиторов)
• формирование ведомостей(начисленных процентов), договоров,  распоряжений и прочих аналитических отчетов;