За формирование файлов обязательной отчетности банка перед НБУ отвечает задача «АРМ статотчетности НБУ». Эта задача позволяет формировать файлы отчетности перед НБУ, история которых хранится в базе данных АБС и отображается в данной задаче. Модуль позволяет просматривать и редактировать сформированные файлы и сохранять их в текстовом формате, соответствующем требованиям НБУ виде, с историзацией всех параметров.
Каждый сформированный файл статотчетности сопровождается текстовой квитанцией, содержащей аналитическую сводку и список ошибок по сформированному файлу. В квитанции отображается информация о недостающих параметрах, необходимых для построения файла или данных требующих корректировки для устранения логических противоречий. Квитанция содержит большую часть замечаний, требующих вмешательства и позволяет до передачи файла в НБУ исправить ошибки и недочеты в учетных данных.
К особенностям и существенным возможностям подсистемы обязательной отчетности перед НБУ в АБС «SRBank» можно отнести следующее:
- При необходимости, конкретный файл может быть сформирован в разрезе аналитики (счетов, клиентов, документов) для более детального изучения и понимания происхождения данных в файле. При формировании текстового образа файла он будет приведен к уровню агрегации, требуемому НБУ
- В сформированном файле возможно выполнение, при необходимости ручных правок, которые позволяют повлиять на содержимое создаваемого впоследствии текстового файла, а при необходимости, полностью вручную заполнить его содержимое.
- Все сформированные файлы отображаются в разрезе сегментов кодов с отображением их назначения и возможностью удобного поиска, фильтрации и суммирования исследуемых данных. Это сильно облегчает работу по сверке файлов.
- Все структуры кодов, классификаторы и формулы отбора данных, используемые для генерации строк файла, содержатся в настройках соответствующего файла и позволяют в удобном формате исследовать содержимое файла, облегчают понимание его структуры и логики построения.
- Структура кодов каждого файла, классификаторы НБУ, а также, в отдельных случаях, алгоритмы внутренней проверки и алгоритмы отбора данных обновляются путем импорта в АБС таблиц в формате DBF, рассылаемых НБУ для обновления программного обеспечения «NEW_STAT».
Помимо задачи построения файлов в АБС «SRbank» существует отдельное приложение, позволяющее выполнять консолидацию файлов, поступающих из филиалов в головной офис банка. Результат работы приложения-консолидатора отображается в стандартной задаче АБС вместе с файлами Головного офиса банка, имеют признак консолидации.