Начаты работы по внедрению системы Sr_Securities  в КБ ХРЕЩАТИК. Функционал поставки данного продукта реализует следующий функционал:

1. В части долговых ЦБ (облигации), приобретаемых в инвестиционный портфель банка предусмотрена автоматизация следующего перечня банковских операций:

• покупка/продажа пакета ЦБ через СЭП НБУ с отражением на счетах дебиторской/кредиторской задолженности соответственно как на первичном, так и на вторичном фондовом рынке;
• постановка на учет/снятие с учета номинальной стоимости пакета купленных / проданных ЦБ;
• постановка на учет/снятие с учета неамортизированного дисконта/премии по долговым купленным/проданным ЦБ;
• постановка на учет/снятие с учета начисленных, на момент приобретения ЦБ,  процентов по долговым  купленным/проданным ЦБ;
• начисление процентов (купонного дохода) ;
• амортизация дисконта/премии;
• осуществление операций переоценки пакета ЦБ;
• расчет справедливой стоимости пакета ЦБ;
• формирование ведомостей начисленных процентов и амортизации премии/дисконта по приобретенным долговым ЦБ в инвестиционном портфеле банка;
• безналичное зачисление, полученных от эмитента процентов(купонного дохода);
• расчет эффективной процентной ставки по пакету ЦБ;
• формирование аналитических отчетов по ЦБ;
• формирование файлов статотчетности по ЦБ (84 файл).

2. В части паевых ЦБ (акции, инвестиционные сертификаты) предусмотрены следующие виды операций:

• покупка/продажа ЦБ через СЭП НБУ;
• осуществление переоценки ЦБ;
• расчет эффективной процентной ставки;
• начисление дивидендов;
• зачисление, полученных от эмитента ЦБ, дивидендов через СЭП НБУ на соответствующие счета бухгалтерского учета;
• формирование ведомостей начисленных дивидендов.

3. В части ЦБ собственного долга предусмотрены следующие виды операций:

• отражение на счетах бухучета, эмитированных банком (облигации, сберегательные сертификаты);
• операции продажи/погашения ЦБ собственного долга;
• начисление процентов;
• безналичное перечисление процентов через СЭП НБУ на счета держателей ЦБ(кредиторов);
• формирование ведомостей(начисленных процентов), договоров,  распоряжений и прочих аналитических отчетов.