1. Добавлена задача (8.6) Протокол приема – отправки информации от ГК на филиалы и обратно для простановки параметров 1ПБ по лоро-ностро документам. Отправка информации (для 1ПБ), по движению лоро-ностро счета в корреспонденции с 3901 на филиалы с последующей простановкой сотрудниками параметров ASPLA и прием этой информации на ГК
2. Добавлена доппараметр внутрибанковских документов в инвалюте «Параметры декларирования» для 1-ПБ. В 3.1 операция по F9 для простановки параметров декларации для 1ПБ по умолчанию
3. Изменения в Forex (ТОД, ТОМ, СПОТ, СВАП)
4. В 16.1 и 16.2 (Заявки и дилинг) в настройке типов появились закладки для настройки вида операции и типа комиссии по умолчанию
5. Добавлен справочник для визуального редактирования BOPCODE
6. По F8 добавлен режим просмотра документов операции по сделке Ctrl+D
7. Добавлены на тип сделок параметры управленческого учета
8. Установка условий в простом фильтре условий «Незаполненные поля» и «Заполненные поля». Вызвать простой фильтр (F4) – установить курсор в поле фильтра по которому необходимо задать условие – Нажать правую кнопку мыши (ПКМ) – выбрать «Незаполненные поля» — появиться обозначение « () » или «Заполненные поля» — обозначение (!) – применить фильтр (CTRL+Enter)
9. 9.      В основных настройка SrStart`a – кнопка настройки окна задач – Закладка «Документы» расширен список полей особенности ввода документов:- Пропускать код контрагента- Пропускать код операции- Пропускать бюджетную кодировку (внутрибанковские)

   — Пропускать бюджетную кодировку (начальные)

   — Пропускать код страны получателя

   — Пропускать дату валютирования

   — Проверка красного сальдо по счёту дебет (при сохранении)

10. Возможность контроля КРАСНОГО САЛЬДО по сохранению
11. Изменён вид меню дерева задач для возможности быстрого выбора пункта меню (убраны скобки).
12. В карточке контрагентов – Юр.лиц / Предпринимателей добавлено поле «Наименование органа госадминистрации»
13. В карточке представителя контрагента добавлена закладка «Параметры подписанта» с полями: Полное имя подписанта, Основание для подписания.
14. Добавлен статпараметр контрагентов  KL_K013 — Код видів клієнтів банку.
15. Переработана связка статпараметров KL_K110- KL_K111- KL_K112- KL_K113 у контрагентов.
16. Добавлена доппараметр контрагентов CODE_B2_STAT_NBU — Код контрагента в В2 статотчетность НБУ для файлов 91 и 71
17. В задаче 1.3. «Лимиты по контрагентам» усовершенствована возможность устанавливать лимиты арестов.
18. В задаче 1.3. «Лимиты по контрагентам» усовершенствована возможность устанавливать лимиты по активным счетам (например 1500 – счета-Ностро) у указанием срока действия.
19. В таблице ACCOUNT добавлено поле POST_CHANGE (Дата+время последнего изменения (проводка и откат)) – отличается от LAST_POST_DATE(Дата последней проводки)  тем, что содержит дату реальной проводки по счёту.
20. В форме ввода простых документов (Начальные документы СЭП; Внутрибанковские документы в НВ ;  Внебалансовые документы по 9-му классу в НВ; Внутрибанковские документы по 8-му классу в гривне; Корректирующие проводки;  Документы налогового учета в НВ; Начальные валютные платежи; Информационный отправленный документ) поле «Вид документа» вынесено на 1 позицию – для удобства ввода документа (особенно когда для 6-Мемориального ордера настроена автонумерация и этот вид документа стоит по умолчанию)
21. В таблице документов «DOCUMENT» поля Отделение счета дебит; Отделение счета кредит; Счет дебит; Сумма; Эквивалент; Валюта; Счет кредит; Счет Дт; Счет Кт; Дата проводки – переведены в режим обязательного заполнения.
22. Включена возможность ввода «Налоговой накладной по НДС» на документе. Сервис – Налоговая накладная. (таблицы DOCUMENT_PODAT_HEAD «Налоговая накладная (заголовок)» и DOCUMENT_PODAT_DETAIL «Детализация информации по налоговой накладной» )
23. Добавлена таблица, содержащая информацию об удалении операций покупки-продажи наличной валюты и отчёт по этим операциям.
24. В сделки добавлено поле покрытие, которое для неторговых операций заполняется эквивалентом по ком. Курсу
25. В заявках на покупку валюты добавлено 2 параметра (цель и основание покупки)
26. В заявках на продажу валюты добавлен параметр KOD_C3_1 — Справочник кодов целей продажи иностранной валюты.
27. Создан отчёт «Расчет покрытия ресурсной базой рисковых активов по отделениям»
28. Создана и визуализирована таблица кросс курсов для работы по заявкам и дилингу.
29. Сделан проверочный отчёт для 30го файла
30. Усовершенствована задача «Контроль экспортно-импортных операций (90 дней)» Введены журналы контроля 90 дней для экспортно – импортных операций
31. Разрешен ручной ввод актов и ГТД в справочник ГТД
32. Сделана задача которая позволяет производить обмен данными между филиалами и головным банком произвольными форматными файлами UniInterface.exe
33. Наполнена таблица CONTRACT_TYPE_CUST_ADDSQL – условия выбора контрагентов в контрактах стандартными значениями. В настройках типов контрактов появилась возможность ограничить видимость контрагенов при вводе сделки по произвольному условию
34. В настройках контрактов добавлено событие ON_AFTER_OPERATION — После выполнения операции.
35. В настройках операций в закладке «Условия» добавлен признак «Использование валюты расчета в операции» для проведения и настройки операций конверсии.
36. Появилась возможность вызова процедур “Перед операцией по отмеченным” и “После операции по отмеченным” (при выполнении ID контрактов заносятся в таблицу BUFF_CONTRACT) для выполнения произвольных действий под Multiselect
37. В шаблонах операций в генераторе документа добавлен показатель  — «Валюта макроса» (G -Гривна, V-валюта контракта, C-Валюта расчёта, D-Дт-Валюта контракта,K-Кт-Валюта контракта) для возможности настройки счетоподстановок для конверсии
38. В шаблонах операций в генераторе документа добавлен показатель  — Условие генерации  — «Валюта операции» (G — гривна, V — валюта операции. C — расчетная валюта операции) – для возможности объединения однотипных операций по гривне и валюте в одну
39. Имя ключа для внешних документов расширено до 9 символов.
40. В настройках депозитов добавлено поле MAX_REST — Неповышаемый статок на вкладе
41. Усовершенствованы процедуры закачки справочников S_UCH, RCU_CRU
42. Добавлена задача импорта справочника BIC кодов
43. В настройках статотчётности введён признак на использование файла, а так же «Привязка формирования файлов статотчетности и пользователей».
44. В контрактах добавлен тип начисления REST_MINUS_BEGIN_AMOUNT (Начисление на остаток минус СУММА ПО ДОГОВОРУ)
45. Добавлены начисления на лоро счета на бронь, на остаток минус бронь
46. Добавлены режимы формирования выписок и перераспределения средств для ДП ГАЗ ТЕПЛО
47. Добавлен пункт 2.5 остатки и обороты по списку валют и масок счетов
48. Добавлены в п.3.1 четыре новых типа документа (Начальный SWIFT, Ответный SWIFT) и работа в валюте по 3 модели
49. Добавлен режим работы с 910 форматом
50. Применение и отмена санкций по экспорту-импорту15.3
51. Справочник редактирования BOPCODE с возможностью расширения субкодами
52. Корректирующие проводки вынесены в отдельную таблицу Сorrective_Document
53. Возможно в сервисе 3.1 отключить просмотр проводок переоценки
54. Завершены работы по первому этапу ввода в действие хранилища данных SRWarehouse (до уровня сделок) работающих в реальном режиме времени. До конца года планируется разнести транзакционный и отчетный сервера (OLTP и OLAP)
55. Введено понятие картотеки невыясненных сумм для работы с SWIFT платежами
56. Введены реквизиты для формирование SWAP сделок
57. Завершены работы по объединению постановок в общий блок форекса (на условиях раздельных 2900 счетов)
58. Сделана задача по приему и обработке файлов пенсий
59. Добавлена операция для простановки связанных лиц на контрагентов (используется только для 42 файла). Код операции CUSTOMER_RELATION. Заполняется поля CUSTOMER.PARENT_ID

Изменения по СЭП

1. Добавлена сврка по V- файлу.
2. Добавлен механизм автоматической проводки документов, которые не  сквитовались файлом  $К.  Необходимо проверить следующие настройки :-          добавлен статус «MARKED – Проводится»-          этот статус должен быть прописан в глобальном реестре в параметре – «Настройки СЭП — Настройка статусов документов на СЭП – Проводится»

   —          в маршрут для ответных документов СЭП ( SEP_IN_ROUTE или другой) должны быть добавлены переходы статусов

   —     «Свободен» — «Проводится»

   —     «Проводится» — «Подтвержден по $K»

   На эти переходы статусов необходимо выдать права испонителям, работающим с СЭП. Переходы должны быть с признаком «Запрещен для ручного ввода»

   Режим включается в АРМ СЭП

   

3. Добавлена настройка «Путь к отправляемым файлам для АРМ информационного». В данный каталог выкладываются файлы – запросы ИПС.
4. (Только для ТАС) Добавлена возможность работы с валютной картотекой 3720. Необходимо перелить операции по картотеке 3720.-          Зачисление на счет клиента(с указанием счета)-          Возврат документа по СЭП

   —          Зачисление на счет клиента(без указания счета)

   Импорт делать новым модулем ImpExpOperation.exe

5. (Только для ТАС) Добавлено автооткрытие счетов 2602 для картотеки по дате валютирования.Необходимо настроить маску для автоотрытия счетов. Системное имя настройки прописать в глобальном реестре в параметре «Настройки СЭП — Картотеки — Картотекпо дате валютирования  — Сист. имя настроцки автогенерации»Режим включается/выключается параметром  «Настройки СЭП — Картотеки — Картотекпо дате валютирования — Автооткрытие счета»
6. Добавлена кнопка «СУММА» .  Необходимо подлить отчеты — GRD_SEPDOCSUM, GRD_SEPFILESUM
7. В имя файла протокола sep.log добавлена дата работы СЭП.
8. ОБЯЗАТЕЛЬНО выдать функцию SWIFT_DIRECT_COL в роль SR_COMMONPROC (0.1 Несекретные процедуры) в раздел “Права на процедуры” – эта функция используется во всех контрактних підсистемах

Изменения по фин.мониторингу.

1. В «информации об операции» отображается пользователь, который провел документ.
2. Добавлена возможность печати документов из «сомнительных» (по F6 или кнопке «Печать»), печатается отчет в зависимости от типа и вида документа
3. Добавлен справочник «черный список ФАТФ», его можно редактировать в меню Сервис.
   В справочнике — одно поле, имя или маска (? — любой символ, * — любое кол-во любых символов)
   В настроечной таблице добавлено условие «Контрагент в черном списке ФАТФ», если включено, то проверяется по всему списку
4. В глобальном реестре добавлен параметр SHOW_OWN_INFO_TABSHEET «Показывать закладку «Власна інформація»
5. Исправлена ошибка подписи при работе с несколькими ключами (если в глобальном реестре задан 4символьный ключ (например INJX), то    полный 6символьный ключ (INJX01, INJX02 итд.) берется из имени файла на дискете).
6. Переключение закладок «Сомнительные», «Неотправленые» итд. по Ctrl+TAB, Ctrl+Shift+TAB
7. Изменён отчет FATF_FM2 (Реєстр операцій зареєстрованих та змінених на протязі періоду)

 

Изменения  SRADMIN

1. В карточке пользователя добавлено поле «Дата закрытия» — эта дата не освобождает администратора забирать все права у пользователя перед его закрытием.
2. Добавлена роль SR_OPERATION_CONTRACT_VIEW (0.10.1 Операции над контрактами) и закладка Дополнительно – Операции (контракты)

Теперь выдав права на операции в закладке Операции(документы) – пользователь будет видеть в п.3.1. документы порождённые этой операцией.

Выдав права на операции в закладке Операции(контракты) – пользователь будет видеть в контрактах по F9 / Ctrl+F9 (Операции — Выполнить операцию) выданные ему операции.

КРЕДИТЫ

1. Добавлена операция по расчету эффективной ставки процента по методике НБУ
2. Добавлена операция по расчету денежных потоков
3. Разработаны новые правила для графиков погашения кредита.
4. Реализовано разделение даты просрочки кредита, процентов и комисии (через доппараметры договора).
   1. DAY_EXPIRE_INT — День месяца просрочки %.
   2. DAY_EXPIRE_AFT_COM — День месяца просрочки начисленной ежемесячной комиссии.
   3. DAY_EXPIRE_REST — День месяца просрочки кредита.
5. Добалениы новые типы начисления:
   1. REST_HAND — Начисление на сумму, введенную как параметр операции начисления. Операция CRED_%_REST_HAND — Начисление %  (НА СУММУ ВВЕДЕННУЮ В ОПЕРАЦИИ).
   2. REST_BEGIN_AMOUNT — Начисление на СУММУ ПО ДОГОВОРУ (используется для  начисления на сумму бронирования средств по НОСТРО-счетам).
   3. REST_MINUS_BEGIN_AMOUNT — Начисление на остаток минус СУММА ПО ДОГОВОРУ (используется для раделения начисления на сумму бронирования средств по НОСТРО-счетам и остатком по счету).
   4. ZAZ_COMISS_CRED — Ежемесячная комиссия (ежемесячный % на остаток по кредиту).
6. Реализована частичная просрочка  без создания связанного договора. Для этого добавлены:
   1. Тип начисления INT_PART_EXPIRE_CRED — Проценты на просроченную часть кредита.
   2. Операция CRED_%_PARTS_EXPIRE — Начисление % на просроченную часть кредита.
   3. Операция CRED_EXP_PARTS_PAYM_NOTLINE — Вынесение на просрочку части кредита по графику (в рамках договора БЕЗ СОЗДАНИЯ ЛИНИИ).
   4. В историю параметров договора добавлен параметр INT_PART_EXPIRE — % ставка на просроченную часть кредита.
7. Реализован расчет страхового резерва для договоров с частичной просрочкой  без создания связанного договора.
8. Релизована возможность начисления пени (комиссии) за досрочное погашение кредита. Для этого добавлены:
   1. Новый тип штрафа/пени/комиссии SHTRAF_ADVANCED_REPAY — За досрочное погашение кредита.
   2. Операция CRED_%_ADVANCED_REPAY_CASH — (+) Пеня (штраф) за досрочное погашение кредита (документ через кассу).
9. Добавлен ряд новых операций для автоматизации ведения и учета кредитных договоров.