Подсистема внутрихозяйственного учета предназначена для автоматизации учета небанковских финансовых и складских операций банка, а также формирования налоговой отчетности по НДС и резервов по дебиторской задолженности.

Подсистема внутрихозяйственного учета состоит из набора задач, предназначенных для учета товарно-материальных ценностей (расходные материалы, юбилейные монеты, бланки строгой отчетности, заготовки пластиковых карт, ГСМ и т.п.) и объектов номерного учета (основные средства, нематериальные активы, необоротные материальные активы и капитальные вложения банка).

Основная часть внутрихозяйственного учета ведется в рамках ведения хозяйственных договоров и операций по ним с целью учета услуг и дебиторской задолженности.

Детальный перечень функций подсистемы:

Учет ТМЦ:

• Приобретение ТМЦ (регистрация договоров купли, оплата счетов, приходование ТМЦ по приходным документам, учет задолженности (Д/К) и закрытие договоров)
• Ведение складского учета (оборотно-сальдовая ведомость ТМЦ за период по складам и МОЛ (кол-во и сумма), переоценка ТМЦ)
• Продажа ТМЦ (регистрация договоров продажи, выставление счетов, передача ТМЦ по приходным документам, учет задолженности (Д/К) и закрытие договоров)
• Списание ТМЦ(выдача в подотчет (запчасти, ГСМ и пр.), выдача с подотчета на затраты (запчасти, ГСМ и пр.), списание ТМЦ на затраты)
• Учет ГСМ (приходование, выдача в подотчет, списание с подотчета)
• Отчетность (внутрибанковская аналитическая и финансовая)

Учет номерных объектов:

• Приобретение номерных объектов (регистрация договоров купли, оплата счетов, оприходование объектов по приходным документам, ввод в эксплуатацию, учет задолженности (дебиторской и кредиторской) и закрытие договоров)
• Ведение карточки номерного объекта (первоначальное заведение карточки объекта, перемещение между МОЛ и по местонахождению, вывод из эксплуатации (остановка начисления фин.амортизации), изменение статусов карточки изменение стоимости)
• Продажа номерных объектов (регистрация договоров продажи, выставление счетов, передача объектов по документам расхода, учет задолженности (дебиторской и кредиторской) и закрытие договоров)
• Сдача в аренду (отметка о сдаче объекта в аренду)
• Финансовая амортизация (отслеживание статусов карточек объектов, расчет финансовой амортизации)
• Ликвидация (списание) – (закрытие карточки, отображение соответствующих сумм на счетах затрат)
• Отчетность (внутрибанковская и для НБУ)

Налоговый учет и НДС:

• Ведение налоговых параметров карточек номерных объектов (налоговая остаточная стоимость, сумма амортизации, налоговое изменение стоимости объекта, классификация объекта по налоговому учету)
• Налоговая амортизация номерных объектов (расчет налоговой амортизации)
• Учет НДС (реестр налоговых накладных)
• Отчетность (внутрибанковская и в налоговую инспекцию)

Дебиторская задолженность и учет услуг:

• Обслуживание (инвентаризация дебиторской задолженности на дату, формирование резерва по возмещению возможных затрат от дебиторской  задолженности)
• Учетные операции (регистрация  хозяйственных договоров, оплата по счетам, погашение дебиторской задолженности, списание дебиторской задолженности (по акту или накладной), регистрация актов выполненных работ, ведение графика погашений по услугам, ведение графика начислений за услуги, учет задолженности (дебиторской и кредиторской) и закрытие договоров)
• Отчетность (внутрибанковская и для НБУ)