Подсистема “Ценные бумаги” предназначена для автоматизированного выполнения всего спектра операций, осуществляемых как при покупке/продаже ценных бумаг в инвестиционный портфель банка так и при продаже (реализации) ценных бумаг собственного долга.

В этой подсистеме имеется возможность вести автоматизированный бухгалтерский учет и отчетность относительно всех видов ЦБ, предусмотренных Законом Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке”:

• Долговые: облигации в т.ч. ОВГЗ,
• Паевые: акции, инвестиционные сертификаты,
• Ипотечные: облигации, сертификаты.

В основе подсистемы “Ценные бумаги” положен стандартный для АБС «SRbank» механизм создания контракта (сделки) с возможностью автоматического открытия аналитических счетов для отражения номинала ЦБ, процентов (купонного дохода), дисконта/премии, переоценки и т.д. по заданной маске счета. При этом после сохранения нового контракта (сделки) существует возможность автоматической генерации необходимого пакета документов — договора купли/продажи ЦБ, распоряжения, ордера и прочее.

К основным функциональным возможностям системы относятся:

• покупка/продажа пакета ЦБ как через СЭП НБУ так и путем зачисления/списания средств с текущего счета продавца/покупателя открытого в массиве счетов банка с отражением на счетах дебиторской/кредиторской задолженности. При этом учтены случаи покупки/продажи пакета ЦБ с отсрочкой платежа/поставки ЦБ с отражением данных об отсрочке на счетах внебалансового учета;
• частичная продажа пакета ЦБ
• постановка на учет и снятие с учета номинальной стоимости пакета купленных/проданных ЦБ с автоматическим вычислением его величины
• постановка на учет и снятие с учета неамортизированного дисконта/премии по долговым купленным/проданным ЦБ с автоматическим вычислением его величины
• постановка на учет и снятие с учета начисленных, на момент приобретения ЦБ, процентов по долговым  купленным/проданным ЦБ с автоматическим вычислением их величины
• начисление процентов (купонного дохода)
• осуществление операций переоценки пакета ЦБ
• расчет справедливой стоимости пакета ЦБ
• расчет и формирование страхового резерва по ЦБ
• формирование ведомостей начисленных процентов и амортизации премии/дисконта по приобретенным банком долговым ЦБ
• безналичное зачисление, полученных от эмитента процентов (купонного дохода)
• построение денежных потоков и расчет эффективной процентной ставки по пакету ЦБ
• построение графика амортизации и непосредственное амортизация дисконта/премии
• формирование аналитических отчетов по ЦБ
• формирование файлов обязательной отчетности перед государственными органами по ЦБ

В подсистеме имеется гибкая возможность настройки множества необходимых параметров (масок открываемых счетов, реквизитов внешних отправителей/получателей платежей, а именно эмитентов ЦБ/держателей ЦБ собственного долга соответственно), а также существует множество способов развития функциональности исходя из внутренних нормативных документов банка и его корпоративных стандартов.